'빅 쇼트' 마이클 버리, 회사 몰락에 베팅 제안

마이클 버리(Michael Burry)는 정통한 투자자입니다.

그는 월스트리트의 전설 중 한 명으로 수백만 명의 투자자들이 그의 말 한마디 한마디에 귀를 기울이는 금융가 중 한 명입니다. 

투자자들은 그의 전략과 그가 내리는 사업 선택을 주시합니다. 그가 회사의 주식을 인수할 때, 이러한 주가가 오르는 것은 흔한 일입니다. 이것은 최근 Geo Group  ( GEO ) 의 주식인 Get Free Report 의 경우에도 마찬가지였습니다 .

규제 서류에 따르면 그는 6월 30일자로 자신의 회사인 Scion Asset Management를 통해 개인 교도소와 정신 건강 사이트에 투자하는 회사의 501,360주(331만 달러 상당)를 매입했습니다.

지난 8월 15일 지오 지분을 공개한 이후 그룹 주가는 34.2% 올랐다. 1월 이후 Geo Group 주가는 19% 상승했습니다.

지난 11월 14일 그는 홈쇼핑 채널 오너  ( QRTEA ) 의 새로운 지분을 공개 했습니다. 다음날 주가는 2020년 11월 이후 가장 높은 17% 상승 마감했다.

Michael Burry. Kevin Mazur/WireImage

거대한 내기

이 투자자는 2007년 미국 주택시장 붕괴에 성공적으로 베팅해 증권사로서의 명성을 얻었습니다. 그는 서브프라임 모기지론에 대한 자신의 내기를 그린 2015년 영화 '빅쇼트' 이후 대중에게 알려졌습니다.

 

대부분의 사람들이 잊는 경향이 있는 것은 Burry가 한 모기지 담보 부채 의무(CDO) 내기의 반대편에는 유명한 투자 은행인 Goldman Sachs가 있었다는 것입니다. CDO는 투자 은행이 패키지로 묶어 기관 투자자에게 제공하는 대출, 모기지 및 기타 자산입니다.

Michael Lewis의 "The Big Short: Inside the Doomsday Machine"이라는 책에서 Burry는 많은 사람들이 실제로 모기지를 갚을 여유가 없다는 것을 알게 된 후 서브프라임 시장의 파열에 내기를 하기로 결정했다고 합니다. 그러나 대금업자들은 그들에게 더 많은 돈을 건네는 것을 정당화할 새로운 금융 수단을 찾고 있었습니다. 

Burry는 "대출 기관이 대출 규모를 늘리기 위해 지속적으로 자체 기준을 낮추면서 손실을 입었다는 분명한 신호였습니다."라고 말했습니다. 

대금업자들은 이 대출금을 Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo 및 기타 "대마불사" 은행에 팔고 있었습니다. 이러한 관행은 금융 시스템을 거의 무릎 꿇게 만들었습니다. 그들은 1929년 이후 최악의 금융 위기를 초래했습니다.

몇 달 동안 Burry는 경제 상태에 대한 경고를 다시 울리고 있습니다. 그는 필연적으로 불황 에 빠질 것이라고 믿는다 . 그는 경제에 심각한 위험을 초래할 가계 부채 위기를 예견한다고 말했습니다.

"저축 과잉 문제를 기억하십니까? 더 이상 없습니다. COVID 헬리콥터 현금은 사람들에게 다시 소비하도록 가르쳤고 중독성이 있습니다. 겨울이 오고 있습니다."라고 Burry는 지난 8월 경고했습니다.

"윈터 커밍"은 HBO 시리즈 "왕좌의 게임"을 언급한 것으로 보입니다. 캐릭터들은 이 문구를 경고로 사용했습니다.

 

 

신비한 내기

헤지펀드 사이언 에셋매니지먼트를 운영하는 베리는 10월 1일 트위터를 통해 "어제 13.48%의 주식이 200일 이동평균선 위에서 마감했다"며 "2009년 저점은 1.2%, 2020년 저점은 2.8%였다. 현재 2007년 수준"

그런 다음 그는 2분기에 거의 모든 미국 주식 포트폴리오를 청산함으로써 이 끔찍한 예측을 확인했습니다. 

그러나 규제 서류에 따르면 그는 3분기에 주식 매수를 재개했습니다 . 9월 30일 현재 Scion의 미국 상장 기업 포트폴리오에는 6개 기업이 포함되어 있습니다.

그는 Aerojet  RocketDyne ( AJRD ), Charter Communications  ( CHTR ) , Corecivic  ( CXW ), Geo Group, Liberty Latin America  ( LILAB ) 및 Qurate Retail에 걸었습니다. 전체적으로 그의 주식 포트폴리오의 총 가치는 4,130만 달러로 3개월 전보다 3,800만 달러 증가했습니다.

이러한 새로운 베팅을 공개한 지 며칠 후 Burry는 회사 주식의 붕괴나 산업 또는 자산 등급의 붕괴에도 큰 베팅을 했음을 암시하는 수수께끼 같은 메시지를 보냈습니다. 

Burry는 11월 15일 트위터에 "내가 얼마나 키가 작은지 모를 겁니다."라고 Burry는 트위터에 올렸습니다.

Burry는 자신의 입장을 밝히지 않습니다. 그는 소셜 네트워크 사용자가 추측하도록 내버려 둡니다. 그들은 주로 기술 그룹의 이름을 포함하는 추측 게임에 착수했습니다. Burry는 2분기에 보유하고 있던 Alphabet 및 Meta Platforms 주식을 청산했습니다.

확실한 건 버리가 정말 내기 얘기를 하는 건지, 키 얘기를 하는 건지 의구심을 품고 있어 또 한 번 화제를 불러일으켰다는 점입니다. 금융가의 키는 5' 6”이라고 합니다.

공매도 주식은 주가가 떨어질 것이라는 내기입니다.

 

[출처 : TheStreet]